基金系QDII首次出现涨跌互现

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 10:20 上海青年报

  本报讯
根据南方、华夏、嘉实和上投摩根旗下QDII基金的净值公告,截至11月9日,4只QDII基金全部跌破1元面值。

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根据南方、华夏、嘉实和上投摩根旗下QDII基金的净值公告,截至11月9日,4只QDII基金全部跌破1元面值。

   
昨日,QDII基金同时公布了上周的净值情况,4只QDII基金的净值仍在继续下跌,其中有三只QDII的单位净值已跌到了0.9元以下。据测算,4只QDII基金的持有人平均损失已接近13%。

  本报讯 记者 徐宏文
昨日,四只银行系QDII产品相继公布了截至上周五收市后的净值,四只QDII首次出现了涨跌互现的景象,刚刚换位一周的华夏和上投摩根又将原来的位置换了回来。

  根据统计,截至11月9日,南方全球精选净值为0.967元,华夏全球精选净值为0.957元,上投摩根亚太优势的净值为0.936元,嘉实海外中国股票的净值为0.929元。在10月底11月初的一周时间内,4只QDII基金中仅有上投摩根亚太优势和嘉实海外中国股票跌破面值。由于上周不仅香港股市大幅下跌,全球其他市场下跌幅度也较大,南方全球精选和华夏全球精选也加入了跌破面值的队伍。(杜志鑫)

  根据统计,截至11月9日,南方全球精选净值为0.967元,华夏全球精选净值为0.957元,上投摩根亚太优势的净值为0.936元,嘉实海外中国股票的净值为0.929元。在10月底11月初的一周时间内,4只QDII基金中仅有上投摩根亚太优势和嘉实海外中国股票跌破面值,由于上周不仅香港股市大幅下跌,全球其他市场下跌幅度也较大,因此,南方全球精选和华夏全球精选也加入了跌破面值的队伍。

  由于这4只QDII基金目前还处于封闭期,不能赎回,因此,持有人只能眼睁睁看着净值下跌。

  上周香港恒指小涨0.23%,国企股指数也是小幅上涨0.15%,全周出现了一次探底回升的走势。在香港股市探底回升的之时,四家基金系QDII从上市以来首次出现了涨跌互现的局面,而各家的排序也回到了原来,依次为南方全球精选、华夏全球精选、上投摩根亚太优势和嘉实海外中国股票。

  本报记者 张桔 

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  QDII共计亏损超过150亿

  上涨的为南方全球精选、华夏全球精选和嘉实海外中国股票,下跌的只有上投摩根亚太优势一家。南方全球精选上涨0.97%,净值为0.935,继续名列第一;华夏全球精选上涨0.23%,净值为0.889,从第三上升到第二;虽然上投摩根亚太优势上周显现了下跌,但是嘉实海外中国股票还是未能完成超越,依旧排在第四的位置,周小幅上涨0.811%。上周唯一下跌的基金系QDII上投摩根亚太优势不仅下跌,而且跌幅超过1%,达到了1.46%,净值为0.876元。

  1月22日,嘉实海外中国股票股票型证券投资基金公布了2007年四季报,至此,除了华安国际配置,2007年出海的4只基金QDII全部出齐四季报。

  9月12日,南方全球精选基金发行规模为40亿美元,发行当日募集资金491亿元,配售比例为61.97%;

http://www.windacm.com ,  虽然上周三只QDII产品经历了小幅反弹,但是前一周三只跌破0.9元的QDII还是没有能够回到0.9元上方。三只目前还在0.9元下方的QDII净值之间相差都不大,华夏、上投摩根、嘉实三者之间的差距在2.14%以内,而南方只是因为发行时间的优势目前稍占优势,但与其它三只QDII产品之间的差距还未超过5%。

  数据显示,4只基金系QDII遭受集体亏损,净值出现大幅度下跌。除上投摩根亚太优势,其余3只QDII不约而同囤兵香港市场中资概念股,受港股大幅度下跌拖累蒙受巨亏。

  9月27日,华夏全球精选基金发行规模为40亿美元,发行当日募集资金超过630亿元,确认配售比例为47.65%;

http://www.jf363.com ,  对此,银河证券基金分析师李薇表示,QDII基金的实质是定位于成熟市场投资,所享有的溢价空间必然小于近两年内地A股市场,而内地的QFII实质就是发行国的QDII,它在中国内地的发展也经历了起初收益难如人意的过程。

http://www.kaifengyidong.com ,  10月9日,嘉实海外中国基金发行规模为40亿美元,发行首日募集资金为738亿元,确认配售比例为40.78%;

  基金QDII继续巨亏

  10月15日,上投摩根亚太优势基金发行规模为40亿美元,发行当日募集资金更是超过千亿,达到了1163亿元,最终确认配售比例仅为25.8%。

  四家QDII基金面值全线告破,相继出炉的报告成为一场没有赢家的数字游戏。

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