华夏回报二号基金第十五次分红公告(等)

http://www.sina.com.cn 2007年09月21日 08:20 中国证券网-上海证券报

  【本报讯】截至2007年6月20日,华夏回报基金成立以来,分红34次,每份基金份额累计为投资人现金分红1.5111元;华夏回报二号基金成立以来,分红10次,每份基金份额累计分红0.8811元。截至6月15日,华夏回报和回报二号基金分别位列平衡型基金过去一个月净值增长率的第一名和第五名。

  记者近日从华夏基金获悉,自2007年5月22日起暂停申购的华夏回报基金将于7月18日起开放申购业务,并于同日实施第37次分红,每10份基金份额派发现金红利0.306元。投资人可通过中国银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、招商银行和各大证券公司以及华夏基金购买。

  华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金合同于2003年9月5日生效。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金有关分红的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年6月7日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利3.060元实施第三十三次分红。现将分红方案公告如下:

  华夏回报二号证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金合同于2006年8月14日生效,截至2007年9月18日本基金可分配利润为318,686,951.90元。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年9月18日本基金的可分配利润为准,向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.387元实施第十五次分红。现将分红方案公告如下:

  ⊙Morningstar晨星(中国) 王蕊

  华夏回报基金的产品设计满足了投资人不同的需求。对于选择现金分红,喜爱落袋为安的投资人,华夏回报基金的稳定分红收入为投资人提供了持续的现金流。对于选择红利再投资的投资人,华夏红利基金将“复利”的威力在牛市中发挥到了极致。如果投资人从华夏回报基金成立开始就选择红利再投资,截至2007年6月19日,投资人获得的投资收益达到335.68%,大大超过现金分红模式中的204.6%的收益。(钟国斌)

  华夏回报基金以追求“绝对回报”为投资目标,实施“到点分红”的收益分配策略,即每当基金份额可分配收益超过一年期定期

  一、收益分配时间

  一、利润分配时间

  近期,许多基金开始大面积分红、甚至高比例分红,投资者拿到大把大把的红利自然喜形于色。

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存款利率即可实施分红。近期市场大幅震荡,华夏回报基金仍分红不断,仅2007年6月份就实现分红4次,算上此次分红,该基金累计分红已达到每10份基金份额分红16.335元。截至7月9日,该基金今年以来净值增长率为77.28%,列平衡型基金第二名。(数据来源:中国银河

  1、权益登记日:2007年6月12日

  1、权益登记日:2007年9月24日

  对于分红方式,投资人有两种选择,一是分配现金;二是再投资,即将分得的收益再投资于基金,并折算成相应数量的基金单位扩大投资规模。对于这种方式,基金公司通常情况下不收取申购费,鼓励投资者继续投资该基金。

证券股份公司基金研究中心)

  2、除息日:2007年6月13日

  2、除息日:2007年9月25日

  分红方式影响投资回报率

  华夏回报基金的这一产品设计满足了投资人的不同需求:对于选择现金分红,喜爱落袋为安的投资人,华夏回报基金的稳定分红收入为投资人提供了持续的现金流。对于选择红利再投资的投资人,华夏回报基金将“复利”的威力在牛市中发挥到了极致。如果投资人从华夏回报基金成立开始就选择红利再投资,截至2007年7月9日,投资人获得的投资收益达到324.38%,大大超过现金分红模式中的200.5%的收益。

  3、派现日:2007年6月14日

  3、派现日:2007年9月26日

  基金到底赚了多少钱?相信这是每个投资人首先想知道的,尽管历史业绩并不能代表将来。我们把基金在一定时期内的收益定义为总回报,作为衡量基金以往表现的最基本方法。投资者常常会质疑:用累计净值计算的回报率与晨星的计算结果有出入?投资人应当留意,晨星对基金回报率的计算前提是假设分红再投资。因此,如果你采用现金分红形式,将分红投资于别处或者进行消费,那么你的实际收益会与回报率的计算结果有所差异。

  在注重回报投资者的同时,华夏回报基金在运作过程中也体现了较好的抗风险能力。在5月30日以来的调整行情中,该基金秉承一贯稳健运作的风格和价值投资的理念,体现了良好的抗跌性。在5月28日至6月1日一周期间,股市大幅下跌,上证指数跌幅4.28%;绝大部分的基金的周净值增长率为负,平均跌幅为0.99%,而华夏回报的周净值增幅则达到了0.39%。

  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年6月14日

  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年9月26日

  假设期初投资者购买基金A份,期初基金单位净值为Nb,期末基金单位净值为Ne,期间基金实施分红,单位份额分红D元,该投资者选择的分红方式为现金红利。如果投资者在期末选择赎回,如何计算该基金的回报率呢?

  作为国内最早成立的基金管理公司之一,华夏基金旗下共管理着18只基金和组合,目前资产管理规模超过1400亿元,是国内规模最大的基金管理公司。广文

  5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年6月18日

  5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年9月28日

  如果选择现金分红形式,不考虑申购和赎回的影响,投资者最终的收入是A(Ne+D)元,投资回报率是[A(Ne+D)]/[ANb]-1,即(Ne+D)/Nb-1。这就是投资者最熟悉的累计净值计算的回报率公式。

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