季峥:今日市场评论

  市场对今年会加息三次的预期也更为坚实。芝加哥商交所CME根据联邦基金利率期货的交易计算得出,3月加息概率为77.5%,比一天和一周前均涨了1.4个百分点。6月为今年第二次加息的概率为60%,比一天前涨了10个百分点;12月第三次加息的概率为58%,一天前仅为50%。

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  上周三美原油触底反弹,连涨三日。关于原油走势,笔者在上周三做过分析。一是短期跌幅过大,一是价格进入2015年支撑区域,所以预计美原油出现反弹机会较大。美原油在供求关系方面,暂时不具备反身向上的调整。周一亚盘出现一波拉升走势,能否持续需要观察。但是日内震荡偏强的格局有望延续。。建议61.70美元附近做多,止损61.30,目标62.20-62.30美元附近。

  2、美国商务部统计1月零售销售,整体环比降幅0.3%,逊于预期涨0.2%和前值涨0.4%,创2017年2月以来最大月度降幅,主要由于美国家庭减少了对机动车辆和建材的购买。美国1月零售销售意外下降,意味着一季度的消费开支增长放缓。结合就业和薪资均实现增长、税改可能刺激需求来看,主要零售分类的销售普遍下降,可能是家庭部门信用卡债务上升打压了1月的支出热情。华尔街见闻曾提到,去年美国家庭债务突破13万亿美元创新高。消费支出占据美国经济活动的2/3,1月数据意外下降表明开年的消费者购买力不佳,12月数据下修代表可能会下调对去年四季度消费支出的预期。美国商务部本来预计,去年四季度的消费支出同比涨3.8%,GDP同比涨2.6%,但未来的再读数据可能下调。

  上周三黄金大涨,周四高位震荡,周五没有能延续涨势,出现较大跌幅,阴线报收。从美元指数的角度看,美元指数在周五大涨,是压制黄金上涨并大幅回落的主要因素。从黄金本身的走势看,周五的高点1362美元即是今年一月份的高点1365美元附近。且1365-1377美元区域是2016-2017年的高位区域。所以这个区域突破有较大难度,在没有突破之前可以当做压力区处理。后期如果向上突破1375美元的话,则黄金会有较大技术上的上升空间。短期而言,黄金周五的跌幅较大,短期调整没有结束迹象。上方压力1354-1356美元附近。如日内站上1357美元,则黄金有望扭转跌势,但是这个机会不大。建议1353美元附近做空,止损1358,目标1346、1342美元附近。

  点评:美国一月份通胀数据好于预期,消息公布之后短线刺激美元上涨。强化市场对2018年加息三次预期。不过中期而言,三次加息预期已经计入市场预期之中。所以消息对美元刺激的持续性不强。

 新浪外汇讯,1、据美国劳工部,1月名义CPI环比涨0.5%,高于预期涨0.3%;同比涨幅2.1%,高于预期涨1.9%,持平于前值涨2.1%。排除波动较大的食品和能源后,1月核心CPI环比涨0.3%,高于预期涨0.2%;同比涨1.8%,高于预期涨1.7%,持平于前值涨1.8%。去年12月的名义CPI前值由环比涨0.1%上修为涨0.2%,核心CPI前值由环比涨0.3%下修为涨0.2%。分析普遍认为,1月美国CPI升幅高于预期,为市场带来了通胀回升的更多证据,可能导致部分投资者重新产生美联储更快加息的担忧。此前1月非农的薪资同比涨幅已经刺激美债收益率大幅上升,并引发了美股在两年内的首次技术位盘整。

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  另外,意外大幅萎缩的零售销售数据也反映出市场就今年寒冬对经济的冲击仍估计不足。美国东部和中部部分地区遭遇了罕见的低温和降雪天气,刺激对食品和能源的消费抬高价格,并打压其他零售消费项目。

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  点评:美国零售销售数据意外逊于预期,打压美元指数。美元指数在日线级别技术呈现空头态势。2月份进一步下行的概率较大。

  上周白银的走势明显弱于黄金,节奏上和黄金类似,也是上涨—整理—下跌。周线结构上,白银呈现一波低于一波的走势。短线而言,随着黄金的调整,白银预计也是呈现震荡调整走势。短线压力16.70、16.80美元附近。建议16.76美元附近,止损16.91,目标16.61-16.58美元附近。

  要闻点评:

责任编辑:陈平

  上周铜出现大幅反弹,四阳一阴,周阳线报收,且覆盖了前一周的周阴线。造成铜大幅震荡的主要原因,笔者认为是美股的暴跌以及修复性大幅反弹。虽然到目前为止,不能确认美股是否继续大跌走势,至少目前是稳住了。这刺激铜价从暴跌变为大涨。不过经历了大幅反弹之后,铜也面临前期3.2500-3.2700一线的重要压力。倾向于铜周一延续周五的下跌,先要经历震荡探底过程。建议3.2550美元附近做空,止损3.2700,目标3.2350美元附近。

  走势点评:

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